选 QuantStats
需要可复现的绩效指标/报告流水线、自备收益序列、要集成进自己的 Python 回测框架。
QuantStats 项目研究站 · 对比
QuantStats vs EasyClaw：自建组合绩效分析还是免部署量化研究
两条路线解决不同的量化目标：QuantStats 是自建 Python 库，专注组合绩效分析与回测报告；EasyClaw 量化 Skill 是免部署的研究入口，装软件后一句话发起研究/回测任务。下面从任务、数据源、前置条件、输出与限制逐项对比。
QuantStats 自建
pip + Python
pip + Python
EasyClaw 量化 Skill
装软件 + 提问
装软件 + 提问
两条路线对比示意；QuantStats 与 EasyClaw 无已证实集成。
Comparison
两条路线核心对比表
| 维度 | QuantStats 自建 | EasyClaw 量化 Skill |
|---|---|---|
| 定位 | Python 组合绩效分析/报告库 | 免部署量化研究入口（多个 Skill） |
| 核心任务 | 算指标 / 画图 / 生成报告 / 基准对比 / 蒙特卡洛 | 一句话发起回测 / 技术分析 / 数据查询 / 组合优化 |
| 前置条件 | Python≥3.10 + pip/conda + 依赖 | 安装 EasyClaw 软件 |
| 数据源 | 自带 yfinance 拉取 / 自备收益序列 | akshare / tushare / yahoo 等，因 Skill 而异 |
| 市场覆盖 | 任意收益率序列（股票/基金/加密货币） | A股/美股等，因 Skill 而异 |
| 输出 | 数值指标 / 图表 / HTML 报告 | 自然语言结论 / 图表 / 结构化报告 |
EasyClaw Skills
EasyClaw 本机量化研究技能清单
以下技能目录已在本机 EasyClaw 核验（C:\Users\CF\.easyclaw\skills），可作为免部署研究路线；与 QuantStats 无已证实集成。
| 技能 | 能力 | 与 QuantStats 关系 |
|---|---|---|
| quant-analyst（量化分析师） | 策略回测、风险指标（VaR/Sharpe/最大回撤）、组合优化（Markowitz/Black-Litterman） | 最接近：回测 + 绩效指标 + 组合优化，与 stats 指标重叠 |
| stock-technical-mastery（技术分析） | A股 K线/MACD/RSI/布林带/量价（仅A股） | 技术面，与收益统计互补 |
| akshare-finance（财经数据） | A股/期货/基金/加密货币等基本面+行情 | 数据源：可为 QuantStats 提供收益序列 |
| tushare-finance（Tushare） | A股/港股/美股/基金/债券 220+ 接口（需 Token） | 数据源：A股行情/财务 |
| yahoo-finance-github（美股行情） | 美股行情/K线/新闻/组合分析（无需 Key） | 数据源+组合分析：美股收益序列 |
| fp-dcf（DCF估值） | A股/港股/美股 DCF 估值（FCFF/WACC） | 估值，与绩效分析不同任务 |
Decision
怎么选：三条决策清单
选 EasyClaw
不想装 Python 环境，想一句话发起回测/技术分析/数据查询，接受 Skill 的数据源与市场边界。
两者结合
用 EasyClaw 技能拉数据/做初筛，再导出收益序列到 QuantStats 做深度绩效分析。
Steps
两条路线的落地步骤
QuantStats 自建
1. pip install quantstats → 2. import quantstats as qs → 3. 取收益序列 → 4. 算指标/画图 → 5. qs.reports.html 生成报告。
EasyClaw 量化 Skill
1. 下载安装 EasyClaw → 2. 打开对话 → 3. 一句话提出研究/回测任务 → 4. 查看 Skill 返回结论/图表。
Boundary
证据边界与披露
无已证实集成：QuantStats 与 EasyClaw 没有官方集成证据，EasyClaw 本机目录无 QuantStats 对应技能。本页对比的是「QuantStats 官方自建」与「EasyClaw 独立量化研究 Skill」两条路线，不声称 QuantStats 已集成或可在 EasyClaw 中一键安装。
任务/市场差异：QuantStats 是通用组合绩效分析库（任意收益序列）；EasyClaw 各 Skill 有明确市场/任务边界（如 stock-technical-mastery 仅A股、yahoo-finance-github 仅美股）。选择前请核对数据源、Token 与市场覆盖。
FAQ
常见问题
QuantStats 和 EasyClaw 是一个东西吗？
不是。QuantStats 是开源 Python 库（ranaroussi/quantstats），EasyClaw 是带量化研究 Skill 的软件；两者无已证实集成，是独立路线。
我不会 Python，能用 QuantStats 吗？
QuantStats 通过 Python API 使用，需 Python 环境。若不想写代码，可考虑 EasyClaw 量化 Skill 的免部署路线。
EasyClaw 能替代 QuantStats 的绩效报告吗？
EasyClaw 的量化分析 Skill 能回测并输出风险指标（Sharpe/最大回撤等），但输出形式与 QuantStats 的 HTML tearsheet 不同；是否替代取决于你的报告格式需求，两者无集成。
数据从哪来？
QuantStats 自带 yfinance 下载或自备收益序列；EasyClaw 各 Skill 用 akshare/tushare/yahoo 等，因 Skill 而异，部分需 Token。
结果能直接用于实盘吗？
不能。两者输出均仅供研究，不构成投资建议；实盘需自行核验数据、成本与风险。