AI Hedge Fund

AI Hedge Fund 系统架构：可插拔 Alpha 模型与基金周期

把投资者代理重新构想为可插拔、可回测的 Alpha 模型：不同模型承担不同分析职责，按 mandate 定义运行基金周期并回测。

Team structure

把"AI 对冲基金"拆成可插拔的 Alpha 模型

项目把投资者代理重新构想为可插拔、可回测的 Alpha 模型：不同模型承担不同分析职责，共同形成研究记录。

不同 LLM Alpha 模型分别处理基本面、新闻、技术走势与市场情绪等维度。

mandate 定义 desk：策略、人员、风险、资本和节奏，不指定具体股票代码。

按再平衡节奏运行基金周期，可在历史数据上回测并对比基准。

理解提示：这是项目自身的设计语言（可插拔 Alpha 模型），不是固定人数制团队。具体角色数量与分工以官方仓库当前实现为准。

Workflow

理解数据如何进入、模型如何处理、结果如何输出。

File structure

基于官方仓库树（2026-08 抓取）。